Objektive Daten
Ausführungen, Gebühren, Kontrakte und realisierter P&L bilden die überprüfbare Grundlage.
EagleEye Trading Journal
In Entwicklung · Erhältlich ab 01.10.2026Vom ausgeführten Trade zur messbaren Handelsstärke.
Ein Kontoauszug zeigt, was passiert ist. Das EagleEye Trading Journal hilft zu verstehen, warum. Es verbindet objektive Brokerdaten mit Planung, Management, Kursverlauf, Screenshots, Reflexion, Emotionen und Statistik.
99,00 €Jahresabonnement
01.10.2026Verkaufsstart Version 1
100 %Lesender TWS-Zugriff
Der Gewinn zeigt, was passiert ist.
Das Journal hilft zu verstehen, warum.
Aus einzelnen Trades entsteht eine persönliche Wissensbasis.
Auf dieser Seite
Mehr als Gewinn und Verlust
Ein vollständiger Blick auf den Lebenszyklus eines Trades.
War die Idee gut? War der Einstieg regelkonform? Wurde der Trade sinnvoll gemanagt? War der Ausstieg geplant oder emotional? Funktioniert ein Setup wirklich besser als ein anderes - oder fühlt es sich nur so an? Ein klassischer Kontoauszug kann diese Fragen nicht beantworten.
Das EagleEye Trading Journal ergänzt die tatsächlichen Ausführungs- und Gebührendaten um genau die Informationen, die nur der Trader selbst kennen kann. So wird ein Trade nicht als einzelne P&L-Zahl archiviert, sondern als nachvollziehbarer Prozess: von der Planung über die Ausführung und das laufende Management bis zur Reflexion und späteren statistischen Auswertung.
Erst wenn Ergebnis, Prozess und Verhalten gemeinsam betrachtet werden, lässt sich ein sauber ausgeführter Verlust von einem zufälligen Gewinn unterscheiden.
Eigene Entscheidungen
These, Trigger, Risiko, Management und Ausstieg erklären den Weg zum Ergebnis.
Wiederkehrende Muster
Statistiken zeigen, welche Setups, Märkte, Zeiten und Verhaltensweisen tatsächlich tragen.
Was das Journal erfasst
Acht Datenbereiche. Eine zusammenhängende Analyse.
Jeder Trade wird zu einem strukturierten Datensatz, der finanzielle, technische, prozessuale und emotionale Aspekte miteinander verbindet.
| Datenbereich | Was erfasst wird | Was daraus erkennbar wird |
|---|---|---|
| Brokerdaten | Ausführungen, Mengen, Preise, Gebühren, Währungen, Kontrakte und realisierter P&L | Das tatsächliche Nettoergebnis und der vollständige Positionszyklus |
| Strategie & Struktur | Instrumenttyp, Richtung, Legs, Strikes, Verfall, Multiplikator und erkannte Grundstrategie | Welche Konstruktionen und Märkte dauerhaft zum eigenen Stil passen |
| Planung | Setup, These, Trigger, Technik, Kontext, Risiko, Ziel und Ausstiegsplan | Ob der Trade vorab klar definiert und reproduzierbar war |
| Management | Datierte Verlaufsstände, Kurs-Snapshots, Handlungen und Begründungen | Welche Eingriffe geholfen oder geschadet haben |
| Kurskontext | Basiswert-Historie, Einstiegs- und Ausstiegsminute, Stop, Break-even und Ziel | Wie gut Timing, Kursraum und Risikopunkte gewählt waren |
| Verhalten | Ruhe, Fokus, FOMO, Stress, Geduld, Disziplin, Reue und weitere Faktoren | Welche mentalen Zustände Ergebnis und Regeltreue beeinflussen |
| Reflexion | Prozess-, Einstiegs- und Ausstiegsqualität, Regeltreue und Nachbetrachtung | Ob finanzielles Ergebnis und Ausführungsqualität übereinstimmen |
| Statistik | Kennzahlen, Filter, Ranglisten, Equity, Drawdown und Drill-down | Wo ein persönlicher Edge belastbar sichtbar wird |
Interactive Brokers
TWS-Import, historische Berichte und konsequente Datenqualität.
Das Journal übernimmt verfügbare Brokerdaten, ohne den Handel selbst zu beeinflussen. Unklare Fälle bleiben sichtbar, statt durch scheinbar präzise Annahmen verfälscht zu werden.
Ausschließlich lesende TWS-Verbindung
Die Anwendung besitzt keine Orderfunktion, verändert keine Orders und sendet keine Kauf- oder Verkaufsaufträge. Sie liest verfügbare Ausführungen und Gebühren; bei offenen Positionen können Kurs-Snapshots und Basiswertdaten ergänzt werden.
- Grüner Status bei erreichbarer TWS-API
- Deutlicher roter Hinweis „TWS offline“ bei fehlender Verbindung
- Unterscheidung zwischen Live-, verzögerten und Schlusskursdaten
- Stop-Bestätigung nur mit einem tatsächlichen TWS-Snapshot
IBKR-Trades bis 2015 einlesen
Historische Aktivitäts- und Flex-Berichte im CSV- oder XML-Format können für Aktien, Futures, Aktien- und Indexoptionen sowie Futuresoptionen importiert werden - sofern diese Berichte noch vorliegen oder von IBKR bereitgestellt werden.
- Mehrere Jahresberichte gemeinsam auswählen
- Importvorschau mit erkannten und übersprungenen Datensätzen
- Schutz vor Doppelimporten durch Ausführungs- und Trade-IDs
- Automatische lokale Datenbanksicherung vor dem Import
Wirtschaftlich nachvollziehbar gruppieren
Eröffnungen, Nachkäufe, Anpassungen, Teilverkäufe und Schließungen werden über den tatsächlichen Positionsverlauf je Kontrakt verbunden. Eindeutige Fälle können automatisch zugeordnet werden; Mehrdeutigkeiten bleiben als Prüffall sichtbar.
- Vorschau für vollständige Trades, offene Positionen und Prüffälle
- Schutz manuell bearbeiteter und bereits verbundener Trades
- Keine erfundenen Kombinationen bei unklaren Futures-Kontrakten
- Datenqualität vor bequemer, aber falscher Automatik
Trade- und Strategieerkennung
Aus einer Ausführung wird ein vollständig definierter Trade.
Aktie, Future, Einzeloption oder mehrbeinige Strategie: Das Journal erkennt die Struktur aus den Brokerdaten und bereitet verbreitete Grundstrategien vor.
Instrument, Legs und Break-even verstehen
Bei Optionen berücksichtigt die Erkennung Put oder Call, Strike, Verfall, Richtung, Menge, Multiplikator und Währung. Long Call, Long Put sowie gängige vertikale Debit- und Credit-Spreads können vorausgewählt werden. Bei offenen Optionspositionen stehen Verfall, Spreadbreite und sämtliche Legs direkt oberhalb des Charts.
Für eindeutige Konstruktionen berechnet das Journal den Break-even am Verfall aus Ausführungspreisen, Mengen, Multiplikatoren und Gebühren. Teilverkäufe sowie Debit- und Credit-Strukturen fließen ein. Besitzt eine Strategie mehrere Break-even-Punkte, wird sie nicht auf einen erfundenen Einzelwert reduziert.
Offen, zu bearbeiten oder vollständig dokumentiert
„Offene Trades“ zeigt tatsächlich laufende Positionen. „Zu bearbeiten“ sammelt importierte oder bereits geschlossene Trades, denen noch wichtige Angaben fehlen. „Alle Trades“ enthält die gesamte Historie. Ein Trade kann wirtschaftlich geschlossen sein und trotzdem auf seine Reflexion warten - genau deshalb bleiben Positionsstatus und Bearbeitungsstatus getrennt.
Die Planung beginnt vor der Marktentscheidung
Aus Prozentangaben für Risiko und Ziel entstehen Geldbeträge in der jeweiligen Trade-Währung. Das geplante Chance-Risiko-Verhältnis wird aus Ertrag und Maximalrisiko berechnet. Damit ist vor dem Einstieg sichtbar, ob die Idee zur eigenen Risikologik passt.
Strategie und EagleEye-SetupPrimär- und HandelsebeneSequenzrichtung auf beiden EbenenTrade-These als MehrfachauswahlKonkreter EinstiegstriggerMarktkontext und technische BestätigungenCOT-Richtung und VolatilitätszustandRSI, ATR, ATR-Perzentil, IV-Rank und DTEMaximalrisiko, Ziel und geplantes CRVVorab definierter Ausstiegs- oder Anpassungsplan
Während der Position
Trade-Management dokumentieren - und Wirkung später prüfen.
Der Marktverlauf allein erklärt nicht, warum ein Ergebnis entstanden ist. Entscheidend ist, was der Trader währenddessen getan oder bewusst nicht getan hat.
Laufende Trades verwalten
Eine geteilte Arbeitsansicht verbindet Trade-Liste, Vertragsdaten, Kennzahlen und Basiswert-Chart. Checkliste und Fortschrittsbalken zeigen, ob die wichtigen Statistikfelder vollständig sind oder spätere Auswertungen durch Lücken geschwächt würden.
Datierte Verlaufsstände speichern Entwicklung, optionalen Referenzpreis und Notiz. Managementhandlungen wie Stop nachziehen, Break-even, Risiko reduzieren, Scale-out, Scale-in, Rolling, Hedging, Anpassung oder bewusst unverändert halten werden mit Zeitpunkt und Begründung erfasst.
Aktuellen Stand aus TWS holen
Für offene Positionen können ausschließlich die zugehörigen Legs abgefragt werden. Daraus berechnet das Journal die aktuelle Entwicklung einschließlich Gebühren und legt einen datierten TWS-Verlaufsstand an. Bei gleichgewichteten Spreads lässt sich zusätzlich der kombinierte Netto-Spreadpreis speichern.
Was-wäre-wenn am Verfall
Die dynamische Verfallstabelle analysiert fünf fallende Szenarien, den unveränderten Basiswert und fünfzehn steigende Szenarien. Die Schrittweite ist zwischen 0,1 und 20 Prozent wählbar.
- Basiswertkurs am Verfall
- Netto-Positionswert
- Gewinn oder Verlust
- Rendite auf das eingesetzte Kapital
- Exakte Break-even-Punkte als zusätzliche Zeilen
Kursverlauf und Bilder
Nicht nur Zahlen speichern. Die Marktsituation bewahren.
Der Basiswert-Chart arbeitet mit echter IBKR-Tageshistorie. Für Einstiegs- und Ausstiegsminute wird ein historischer 1-Minutenkurs verwendet; eine nicht verfügbare Tickgenauigkeit wird nicht behauptet.
Stop, Break-even und Ziel erscheinen als getrennte Linien. Bei abgeschlossenen Trades gliedert sich der Verlauf in eine Phase vor dem Einstieg, die tatsächliche Haltedauer und einen gleich großen Zeitraum nach dem Ausstieg. So wird sichtbar, ob der Einstieg zu früh, der Stop zu eng oder ein sinnvoller Trend zu früh verlassen wurde.
Screenshots in vier Trade-Phasen
Ausgangslage, Idee und sichtbare Chartstruktur sichern.
Ausführung und erste Marktreaktion dokumentieren.
Wichtige Anpassungen und Veränderungen festhalten.
Ergebnis und weiteren Kursverlauf vergleichbar machen.
Jede Aufnahme bleibt eindeutig dem Trade und ihrer Phase zugeordnet. Dadurch lässt sich die tatsächlich gesehene Marktsituation später zuverlässig mit der Planung und dem Ergebnis vergleichen.
Abschluss und Reflexion
Finanzielles Ergebnis und Ausführungsqualität trennen.
Ein regelkonformer Verlust kann ein guter Trade sein. Ein zufälliger Gewinn kann dagegen aus einem schlechten Prozess entstehen. Das Journal bewertet deshalb nicht nur den Kontostand.
Der Prozess wird eigenständig bewertet
Nach dem Schließen öffnet der Trade automatisch in „Abschluss und Reflexion“. Dort werden tatsächlicher Ausstiegsgrund, technische Nachbetrachtung sowie Prozessnote, Einstiegsqualität, Ausstiegsqualität und Regeltreue ergänzt - jeweils unabhängig vom finanziellen Ergebnis.
Emotionen werden zu analysierbaren Bedingungen
Vor dem Einstieg lassen sich Ruhe, Überzeugung, Fokus, Müdigkeit, FOMO, Stress und Geduld festhalten. Während des Trades werden Disziplin, Stress und Eingriffsdrang bewertet. Danach folgen Zufriedenheit, Reue, Impulsivität, möglicher Revenge Trade und eine emotionale Freitextnotiz.
0Nicht bewertet
Wird in der Statistik vollständig ignoriert und verfälscht ältere oder unvollständige Trades nicht.
1-5Bewusst bewertet
Nur bewusst gewählte Werte fließen in die Emotionsauswertung ein.
PositivRuhe, Fokus, Geduld, Disziplin
Hohe Werte sprechen für förderliche Bedingungen.
WarnsignalMüdigkeit, FOMO, Stress, Reue
Hohe Werte machen mögliche Belastungsmuster sichtbar.
Emotionen werden nicht erfasst, um den Trader zu beurteilen. Sie werden erfasst, um wiederkehrende Bedingungen sichtbar zu machen.
Persönlicher Edge-Finder
Statistik, die von der Kennzahl zurück zum Trade führt.
Finanzielle Ergebnisse werden mit Setup-, Prozess-, Zeit- und Verhaltensdaten verbunden. Auffälligkeiten können per Doppelklick bis zu den zugrunde liegenden Trades zurückverfolgt werden.
unter 5 Trades5 bis 19 Tradesab 20 Trades
Die Stichprobenampel ist keine statistische Garantie. Sie verhindert aber, dass ein einzelner Glückstreffer vorschnell als Edge interpretiert wird.Brutto- und NettoergebnisGebührenTrefferquoteØ Gewinn und VerlustProfitfaktorErwartungswertPayoff-VerhältnisGewinn- und VerlustserienMaximaler DrawdownHaltedauerR-ErgebnisEquity nach Währung
Welche Fragen lassen sich beantworten?
- 01
Welche Setups liefern nicht nur eine hohe Trefferquote, sondern auch den besseren Erwartungswert und Profitfaktor?
- 02
Welche Strategien funktionieren in Long- und Short-Richtung unterschiedlich gut?
- 03
Welche Basiswerte, Instrumenttypen, DTE-Gruppen oder Zeitebenen passen zu meinem Stil?
- 04
An welchen Wochentagen, Monaten oder Einstiegszeiten entstehen starke oder schwache Ergebnisse?
- 05
Wie unterscheiden sich regelkonforme Trades von Grenzfällen und klaren Regelverstößen?
- 06
Welche Wirkung haben FOMO, Müdigkeit, Stress, Fokus, Geduld, Disziplin oder impulsives Handeln?
- 07
Verändert der Ort der Planung oder des Managements meine Ergebnisse?
- 08
Welche Managementhandlungen verbessern Trades - und welche Eingriffe zerstören einen guten Plan?
Dashboard
Die aktuelle Entwicklung sofort im Blick.
Die Startseite verdichtet die wichtigsten Informationen, ohne die Detailanalyse zu ersetzen. Tages-, Wochen- und Monatsergebnisse bleiben je Währung getrennt und führen bei Bedarf direkt zu den zugehörigen Trades.
Profitkalender
Monats- und Jahresansicht, Tages-, Wochen- und Monatssummen sowie direkte Navigation zu den Trades.
Equity-Kurve
Die letzten zwanzig geschlossenen Trades wahlweise in USD oder EUR - ohne irreführende Währungsmischung.
Prozessqualität
Trefferquote, Regeltreue und Ergebnis bewusst getrennt betrachten.
Arbeitsvorrat
Offene Trades und noch fehlende Dokumentationsschritte sofort erkennen.
Integrierte Trade-Kalkulation
Planung für Futures und Optionen direkt im Journal.
Die Kalkulation verbindet die Vorbereitung eines Trades mit dem späteren Dokumentationsprozess. Planungen lassen sich lokal speichern, erneut laden und weiterentwickeln.
Risiko in Ticks und Geld
Instrument, Richtung, Einstieg, Stop, Ziel, Kontraktzahl, Tickgröße, Tickwert, ATR und Kontowährung bilden die Grundlage.
- Stop- und Zielabstand in Ticks
- Risiko je Kontrakt und Gesamtrisiko
- Geplanter Ertrag und CRV
- ATR-Abstand
- Benötigte Kontogröße bei 0,5 bis 2,0 % Risiko
Debit, Credit und Verfallsprofil
Unterstützt werden Long Call, Long Put, Bull Call Spread, Bear Put Spread, Bull Put Spread und Bear Call Spread.
- Netto-Debit oder Netto-Credit
- Maximalverlust und Maximalgewinn
- Break-even am Verfall
- Planungs-CRV
- Szenariotabelle für Basiswertkurse am Verfall
Teilkäufe gemeinsam rechnen
Bis zu vier Teilkäufe können einschließlich Menge und Multiplikator zu einem gewichteten Durchschnittspreis zusammengeführt werden.
- Future- und Optionsplanungen speichern
- Vorhandene Varianten wieder laden
- Planungen aktualisieren
- Löschen nur nach Sicherheitsabfrage
Vorbelegte Tickdaten bleiben editierbar, weil Broker unterschiedliche Kursdarstellungen verwenden können. Options-Zwischenzeitwerte und Greeks werden ohne entsprechende Marktdaten nicht geschätzt.
So entsteht der größte Nutzen
Ein einfacher, wiederholbarer Journal-Ablauf.
Der Wert entsteht nicht durch einmaliges Nachtragen am Monatsende. Das Journal begleitet die tatsächliche Handelsroutine - mit wenigen klaren Schritten vor, während und nach dem Trade.
- 01
TWS verbinden
Verbindungsstatus prüfen, aktuelle Ausführungen und Gebühren einlesen und historische Berichte zunächst in der Vorschau kontrollieren.
- 02
Trade definieren
Setup, These, Trigger, technische Einordnung, Maximalrisiko, Ziel und Ausstiegsplan vor dem Einstieg festhalten.
- 03
Ausgangslage sichern
Mindestens einen Screenshot vor dem Einstieg speichern und damit die tatsächlich gesehene Chartstruktur bewahren.
- 04
Management festhalten
Stop-Anpassung, Rolling, Teilverkauf oder bewusstes Nichtstun zeitnah mit Zeitpunkt und Begründung dokumentieren.
- 05
Trade reflektieren
Nach dem Schließen Ausstiegsgrund, Nachbetrachtung, Qualitätsnoten und Emotionen ergänzen, solange der Ablauf präsent ist.
- 06
Wöchentlich prüfen
Dokumentationslücken, Regelverstöße und besondere Gewinner oder Verlierer ansehen - ohne vorschnelle Schlüsse aus kleinen Stichproben.
- 07
Monatlich auswerten
Setups, Strategien, Märkte, Zeiten, Emotionen, Equity und Drawdown im Edge-Finder vergleichen.
- 08
Regeln datenbasiert ändern
Strategien nicht wegen eines einzelnen Verlusts verwerfen und neue Regeln erst nach einer nachvollziehbaren Stichprobe übernehmen.
Warum ein professionelles Journal?
Erinnerung wird durch überprüfbare Daten ersetzt.
Trading erzeugt viele Eindrücke, doch das Gedächtnis speichert selektiv. Auffällige Gewinner bleiben präsent, schmerzhafte Verluste werden überbewertet und durchschnittliche Trades verschwimmen. Eine strukturierte Dokumentation schafft ein realistischeres Bild der eigenen Leistung.
Weil Setup, Risiko, Technik, Zeit, Markt, DTE, Emotionen und Management immer auf dieselbe Weise erfasst werden, werden Trades vergleichbar. Aus subjektiven Eindrücken entstehen Hypothesen, daraus prüfbare Auswertungen und aus wiederholt bestätigten Mustern belastbarere persönliche Regeln.
Das Journal hilft außerdem, den größten Hebel zu finden. Vielleicht funktioniert die Strategie, aber die Ausstiege sind schwach. Vielleicht sinkt die Qualität vor allem bei FOMO. Vielleicht ist nicht das Setup, sondern die Positionsgröße das Problem. Statt alles gleichzeitig zu verändern, kann der Trader gezielt an dem Bereich arbeiten, den seine Daten tatsächlich zeigen.
Für wen das Journal gedacht ist
Für Trader, die ihre Entwicklung nicht dem Bauchgefühl überlassen.
Für einzelne Optionen und mehrbeinige Strategien mit Legs, Verfall, Break-even, Szenarien und Anpassungen.
Für klare Tick-, ATR- und Risikoplanung, Kontraktzuordnung und dokumentiertes Trade-Management.
Für Aktien, Optionen und Futures aus TWS sowie für langjährige historische Aktivitäts- und Flex-Berichte.
Einsteiger erhalten einen klaren Prozess; erfahrene Trader differenzierte Verfalls-, R-, Prozess- und Emotionsauswertungen.
Verantwortungsvolle Nutzung
Das Journal macht Qualität sichtbar. Es garantiert keine zukünftigen Gewinne.
Historische Trefferquoten, Profitfaktoren und Ergebnisse können sich verändern. Kleine Stichproben sind besonders anfällig für Zufall. Nachrichten, Gaps, Liquidität und außergewöhnliche Marktbedingungen können auch ein sauber dokumentiertes Setup scheitern lassen.
Die TWS-Anbindung ist ausschließlich lesend. Kursdaten können je nach Marktdatenabonnement live, verzögert oder eingeschränkt sein. Optionsszenarien ohne echte Greeks beschreiben den Wert am Verfall und nicht den exakten Zwischenzeitwert.
Version 1 · erhältlich ab 01.10.2026
Aus einzelnen Trades wird ein professioneller Lernprozess.
Jahresabonnement: 99,00 EUR pro Jahr. Bis zum Verkaufsstart am 01.10.2026 kannst du dich unverbindlich für das Trading Journal vormerken lassen.